标Z泰势胜势1号山东菏泽证券投资基金(泰达宏利中证500指数基金)

cpdjt V管理员 /2023-03-05 /2 评论 /136 阅读

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2023-03-05 回复

　基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。　　3、基

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2023-03-05 回复

金负债后的价值。　　（三）基金资产净值、基金份额净值的公告　　基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周通过基金管理人网站公告一次基金资产净值和不同币种份额的基金份额净值。　　在开始办理基金份额申购或赎回之后，基金管理人应当在T+2日（T日为开放日